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8月4日，中庚價值靈動靈活配置混合最新單位凈值為2.1571元，累計凈值為2.1571元，較前一交易日上漲0.0%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.85%，近3個月下跌1.67%，近6個月下跌7.4%，近1年上漲4.37%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

中庚價值靈動靈活配置混合為混合型-靈活基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比94.68%，債券占凈值比4.91%，現金占凈值比0.46%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為丘棟榮、吳承根，基金經理丘棟榮于2019年7月16日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報115.71%。期間重倉股調倉次數共有64次，其中盈利次數為40次，勝率為62.5%；翻倍級別收益有3次，翻倍率為4.69%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）基金經理吳承根于2020年6月3日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報79.85%。期間重倉股調倉次數共有47次，其中盈利次數為27次，勝率為57.45%；翻倍級別收益有2次，翻倍率為4.26%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）

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