國信證券股份有限公司

                關于北京永信至誠科技股份有限公司

           募集資金投資項目新增實施主體的核查意見

(相關資料圖)

   國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機構”）作為北京永信

至誠科技股份有限公司（以下簡稱“永信至誠”或“公司”）首次公開發行股票并在

科創板上市的持續督導保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證

券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱“上市規則”）《上市公司監管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂 ）》（以下簡稱“監管指

引第 2 號 ”）《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作 》

（ 以下簡稱“自律監管指引第 1 號”） 等有關法律法規的要求，對永信至誠募集資

金投資項目新增實施主體的事項進行了審慎核查，具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

    根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于 2022 年 8 月 23

日簽發的《關于同意北京永信至誠科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批

復》（證監許可〔2022〕1916 號），并經上海證券交易所同意，公司于 2022 年 10 月

首次向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票 1,170.7826 萬股，每股面值人民幣

扣 除 發 行 費 用 （ 不 含 稅 ） 人 民 幣 6,985.43 萬 元 ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

    上述資金于 2022 年 10 月 14 日劃至公司指定賬戶，天健會計師事務所（特殊

    （以下簡稱“天健”）對資金到位情況進行了審驗，并于 2022 年 10 月 14

普通合伙）

日出具了天健驗 [2022]1-114 號《驗資報告》。公司對募集資金的存放和使用進行專

戶管理，并已與保薦機構及存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監

管協議》。

   二、募集資金投資項目情況

   根據永信至誠第三屆董事會第七次會議審議通過的《關于調整募集資金投資項目

擬投入募集資金金額的議案》

            ，本次募集資金投資項目具體情況如下：

                                               單位：人民幣萬元

序號                 項目名稱          投資總額        計劃利用募集資金金額

         基于高度安全可控的高能效安全服務平臺研發

         及服務體系建設項目

         自主可控的下一代高性能專有云技術和平臺研

         究項目

                  合 計            84,772.62         50,605.37

        三、本次募投項目新增實施主體的情況

        （一）本次募投項目新增實施主體的具體情況

        為滿足募投項目實際開展需要，提高募集資金使用效率和優化資源配置，公司

本次新增全資子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下簡稱“五一嘉峪”）和北京永

信火眼科技有限公司（以下簡稱“永信火眼”）為募投項目的實施主體。除上述實施

主體發生變化外，公司各募投項目的投資方向、投資總額、實施內容等均不發生變

化。

序號                項目名稱          變更前實施主體        變更后實施主體

        基于高度安全可控的高能效安全服務平臺研發

        及服務體系建設項目

        自主可控的下一代高性能專有云技術和平臺研                 永信至誠、五一嘉峪、

        究項目                                        永信火眼

        （二）本次新增實施主體的基本情況

公司名稱          北京五一嘉峪科技有限公司

成立日期          2014-8-8

法定代表人         蔡晶晶

注冊資本          3,000 萬元

實收資本          2,000 萬元

注冊地址       北京市海淀區豐豪東路 9 號院 6 號樓 103

主要經營地      北京市海淀區豐豪東路 9 號院 6 號樓 103

股東構成及控制情

           永信至誠持股 100%

況

主營業務情況及與   主要運營 i 春秋平臺進行線上培訓和線下培訓，是公司業務結構的重要組

公司主營業務關系   成部分。

公司名稱       北京永信火眼科技有限公司

成立日期       2013-6-18

法定代表人      蔡晶晶

注冊資本       500 萬元

實收資本       500 萬元

股東構成及控制情

           永信至誠持股 100%

況

注冊地址       北京市海淀區豐豪東路 9 號院 6 號樓 2 層 103-16

主要經營地      北京市海淀區豐豪東路 9 號院 6 號樓 2 層 103-16

股東構成及控制情

           永信至誠持股 100%

況

主營業務情況及與   主營業務為網絡安全工具類產品中的流量監測類產品研發與生產，是公司

公司主營業務關系   業務結構的重要組成部分。

  為規范公司募集資金管理和使用，保護募集資金安全，五一嘉峪和永信火眼將

增設募集資金專戶，并與公司、開戶銀行、保薦機構簽訂《募集資金專戶存儲四方

監管協議》。公司將監督五一嘉峪和永信火眼按照《上市公司監管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管

規則適用指引第 1 號——規范運作》等法律、行政法規、規范性文件的要求規范使

用募集資金。公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照法律法規及時履行信息披露

義務。

  四、本次新增募投項目實施主體的原因及影響

  公司本次新增全資子公司五一嘉峪和永信火眼為募投項目的實施主體，系基于

募投項目的實際開展需要，并結合公司發展戰略及募投項目實際建設情況，公司本

著合理、謹慎、節約、有效的原則，在保證募投項目原計劃實施效果的前提下，通

過權衡募投項目實施的便利性因素和成本效益后，做出新增實施主體的決定，本次

新增實施主體有利于優化資源配置，提高募集資金使用效率，符合公司的實際情況

和項目實施的需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對

公司經營、財務狀況產生不利影響。

  五、履行的審議程序及專項意見

  （一）審議程序

  公司于 2022 年 11 月 25 日召開的第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第四

次會議審議通過了《關于募集資金投資項目新增實施主體并開立募集資金專戶的議

案》。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。該事項不需要提交股東大會審議。

  （二）專項意見

  全體獨立董事認為：公司本次募投項目新增實施主體，系結合公司實際經營需

要，優化公司資源配置作出的決定，符合公司的主營業務發展方向，有利于推進募

投項目的實施，不會對公司經營、財務狀況產生不利影響，不存在變相改變募集資

金投向和損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。上述事項及審議程序符合

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證

券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關規定。

  因此，獨立董事一致同意公司本次募投項目增加實施主體的事項。

  監事會認為：公司本次募投項目新增實施主體，系結合公司實際經營需要，優

化公司資源配置作出的決定，符合公司主營業務發展方向，有利于推進募投項目的

實施，不會對公司經營、財務狀況產生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和

損害公司和股東利益的情形。上述事項及審議程序符合《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公

司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關規定。

  因此，監事會同意本次募投項目增加實施主體的事項。

  六、保薦機構的核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次募投項目新增實施主體的事項已經公司第三屆董事會第八次會議、第

三屆監事會第四次會議審議通過，全體獨立董事發表了明確同意意見，按照相關的

法律法規履行了相應的審議程序。本次募投項目新增實施主體是基于公司實際情況

作出的調整，符合公司實際經營需要，未涉及募集資金用途的變更，不存在損害公

司及股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成不利影響。符合《上海證券交易

所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——

規范運作》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定。

  綜上，保薦機構對公司本次募投項目新增實施主體的事項無異議。

  （以下無正文）

查看原文公告

標簽： 投資項目 募集資金 國信證券