(資料圖)

證券代碼：600398         證券簡稱：海瀾之家            編號：2022—044債券代碼：110045         債券簡稱：海瀾轉債              海瀾之家集團股份有限公司         關于變更可轉債募集資金投資項目簽訂         募集資金專戶存儲四方監管協議的公告   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。   一、募集資金基本情況   經中國證券監督管理委員會《關于核準海瀾之家股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]836 號）核準，海瀾之家股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公開發行 3,000 萬張可轉換公司債券，每張面值為 100 元人民幣，募集資金總額為人民幣 3,000,000,000.00 元，扣除發行費用人民幣 31,933,018.87 元(不含稅)，募集資金凈額為人民幣 2,968,066,981.13元。本次募集資金已于 2018 年 7 月 19 日全部到賬，并經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具了天衡驗字（2018）00061 號驗資報告。   二、    《募集資金專戶存儲四方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況   公司于 2022 年 8 月 25 日召開第八屆董事會第十四次會議、第八屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》，同意變更原募集資金投資項目“產業鏈信息化升級項目”及“物流園區建設項目”，用于收購英氏嬰童股權、洛陽服裝生產基地建設項目、“海瀾致+”個性化定制平臺建設項目、創研中心建設項目，并將剩余募集資金永久補充流動資金（以下合稱“新項目”）。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《海瀾之家集團股份有限公司關于變更募集資金投資項目的公告》（編號：2022-027）及《海瀾之家集團股份有限公司關于變更募集資金投資項目的補充公告》                         （編號：2022-030）。該事項已經公司 2022 年第一次債券持有人會議及 2022 年第一次臨時股東大會審  議通過。根據上述決議及募集資金使用相關規定，公司將開立募集資金專項賬戶，  并與實施新項目的下屬子公司、保薦機構及相關銀行簽署《募集資金專戶存儲四  方監管協議》，對新項目募集資金存放和使用實施有效監管。     為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據有關法律法規  及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》的相關規定，  公司全資子公司江陰海瀾科技有限公司（以下簡稱“海瀾科技”）、洛陽龍飛服  飾有限公司（以下簡稱“龍飛服飾”）、江陰海瀾新生活科技發展有限公司（以  下簡稱“海瀾新生活”）開立了募集資金專項賬戶。2022 年 9 月 24 日，公司、  海瀾科技、華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合”）與交通銀行股  份有限公司無錫分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》（以下簡稱“四  方監管協議”）。2022 年 9 月 26 日，公司、龍飛服飾、華泰聯合與中國銀行股  份有限公司洛陽分行簽訂了《四方監管協議》；公司、海瀾新生活、華泰聯合與  中國工商銀行股份有限公司江陰支行簽訂了《四方監管協議》。上述《四方監管  協議》與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重  大差異。     募集資金專項賬戶的開立和截至 2022 年 9 月 23 日的存儲情況如下：                                                    單位：億元 賬戶名稱        開戶行              賬號                募投項目   存儲金額江陰海瀾科技有限   交通銀行股份有限                           “海瀾致+”個性化公司         公司無錫分行                             定制平臺建設項目江陰海瀾科技有限   交通銀行股份有限公司         公司無錫分行洛陽龍飛服飾有限   中國銀行股份有限                           洛陽服裝生產基地公司         公司洛陽分行                             建設項目江陰海瀾新生活科   中國工商銀行股份                           收購英氏嬰童股權技發展有限公司    有限公司江陰支行                           項目     三、本次簽訂的募集資金專戶存儲四方監管協議的主要內容     公司及全資子公司與保薦機構華泰聯合、存儲募集資金的商業銀行簽署的四  方監管協議各項條款均無實質差別，為避免重復披露，故將協議主要內容合并披  露如下：     甲方一：海瀾之家集團股份有限公司     甲方二：江陰海瀾科技有限公司/洛陽龍飛服飾有限公司/江陰海瀾新生活科技發展有限公司  乙   方：交通銀行股份有限公司無錫分行/中國銀行股份有限公司洛陽分行/中國工商銀行股份有限公司江陰支行  丙   方：華泰聯合證券有限責任公司（保薦機構）  為規范甲方（甲方一和甲方二，以下亦合稱“甲方”）募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》，甲方一、甲方二、乙、丙四方經協商，達成如下協議：用于甲方二募投項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。                          《支付結算辦法》、                                  《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。  丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。  丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。復印甲方專戶的資料；乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。  保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。證對賬單內容真實、準確、完整。發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的 20%的，甲方二應當及時通知丙方，乙方應當及時以傳真或電子郵件方式通知丙方并同時提供專戶的支出清單。應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。及存在未配合丙方查詢與調查專戶資料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。時向上海證券交易所書面報告。蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且丙方督導期結束之日起失效。券交易所、中國證監會江蘇監管局各報備一份，其余留甲方備用，均具有同等法律效力。  四、備查文件  《募集資金專戶存儲四方監管協議》。  特此公告。                      海瀾之家集團股份有限公司董事會                        二〇二二年九月二十七日

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標簽： 募集資金 海瀾之家 投資項目