證券代碼：688116       證券簡稱：天奈科技           公告編號：2023-054

轉債代碼：118005       債券簡稱：天奈轉債

(相關資料圖)

           江蘇天奈科技股份有限公司關于

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

   ? 調整前轉股價格：153.43 元/股

   ? 調整后轉股價格：103.80 元/股

   ? 轉股價格調整起始日期：2023 年 7 月 7 日

一、轉債價格調整依據

   江蘇天奈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2023 年 5 月 17 日召

開了 2022 年年度股東大會，審議通過《關于公司 2022 年度利潤分配預案及資本

公積轉增股本方案的議案》；公司以實施權益分派股權登記日的總股本扣除公司

回購專戶中的股份數為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.95 元（含稅），

同時以資本公積向全體股東每 10 股轉增 4.8 股，不送紅股。具體內容詳見公司

同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《天奈科技 2022

年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-053）。

   根據中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定及公司

于 2022 年 1 月 25 日刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的

《江蘇天奈科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明

書》（以下簡稱“募集說明書”）的相關條款，天奈轉債在本次發行后，當公司

發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券

轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況使公司股份發生變化時，公

司將按相關公式進行轉股價格的調整。

  公司于 2023 年 6 月 29 日召開公司第二屆董事會第三十五次會議，審議通過

了《關于 2022 年年度權益分派調整可轉債轉股價格的議案》，同意公司在實施

二、轉股價格的調整方式及計算方式

  根據募集說明書的相關條款，天奈轉債發行之后，當公司因派送股票股利、

轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、

配股以及派發現金股利等情況，則轉股價格相應調整（保留小數點后兩位，最后

一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股

或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股

價。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）或中國證監會指定的其他

上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、

調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司

債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按

公司調整后的轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債

權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股

價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規、證券監管部門和上海證

券交易所的相關規定來制訂。

   由于公司本次分紅為差異化分紅，上述現金股利、轉增股本指以實際分派根

據總股本攤薄調整后計算的每股現金股利、每股轉增股本。

   公司以 2023 年 7 月 6 日（本次權益分派的股權登記日）的總股本扣除公司

回購專用證券賬戶中股份為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 0.95

元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 4.8 股。

   截至本公告披露日，公司總股本為 232,521,084 股，扣除回購專戶中不參與

利潤分配的已回購股份 1,316,621 股，實際參與分配的股本總數為 231,204,463

股。

   本次差異化分紅虛擬分派的現金紅利=（參與分配的股本總數×實際分派的

每股現金紅利）÷總股本=(231,204,463×0.095)÷232,521,084≈0.09446 元/

股（保留五位小數）

   本次差異化分紅虛擬分派的流通股份變動比例=（參與分配的股本總數×實

際分派的送轉比例）÷總股本=(231,204,463×0.48)÷232,521,084≈0.47728

（保留五位小數）

   轉股價格調整公式：派送現金股利：P1=（P0-D）÷（1+n）；

   其中，P0 為 153.43 元/股，D 為 0.09446,n 為 0.47728，代入公示計算 P1 為

   P1=（153.43-0.09446）÷（1+0.47728）=103.80 元/股（按照四舍五入方式

保留兩位小數）

   綜上，本次“天奈轉債”的轉股價格將由 153.43 元/股調整為 103.80 元/

股，調整后的轉股價格將自 2023 年 7 月 7 日期起生效。“天奈轉債”自 2023 年

年 7 月 7 日(本次權益分派除息日)起恢復轉股。

三、其他

   投資者如需了解天奈轉債的詳細情況，請查閱公司于 2022 年 1 月 25 日在上

海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限

公司向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書》。

   聯系部門：證券部

聯系電話：0511-81989986

聯系郵箱：stock@cnanotechnology.com

特此公告。

                                 江蘇天奈科技股份有限公司董事會

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